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11.24% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 16.12.2024 on worst of GEBN SE/CS FP/INGA NA/SREN SE
ING Group NV/Geberit AG/AXA SA/Swiss Re AG

ISIN: CH1303977735 Valor: 130397773 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.67%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.06.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ING Groep15.80613.477EUR13.48
(100.00%)
16.95%8.086
(60.00%)
50.17%n.v.
Geberit N541506.80CHF506.80
(100.00%)
8.16%304.080
(60.00%)
44.89%n.v.
AXA A30.5929.98EUR29.98
(100.00%)
7.27%17.988
(60.00%)
44.36%n.v.
Swiss Re N111.398.80CHF98.80
(100.00%)
11.98%59.280
(60.00%)
47.19%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303977735
Valor 130397773
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.28% (11.24% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.47%
Prämienteil p.a.9.78%
Coupontermin16.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.12.2023
Liberierungstag15.12.2023
Erster Handelstag15.12.2023
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag16.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung10.06.2024
Restlaufzeit in Tagen165
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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