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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Vonovia SE/Merck KGaA/Infineon Technologies AG

ISIN: CH1303971670 Valor: 130397167 Symbol: Z08SCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.33%

Briefkurs 106.83%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 09:07:04

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Vonovia N27.8825.52EUR25.52
(100.00%)
7.17%12.760
(50.00%)
53.58%39.1850
Merck A156.2160.15EUR160.15
(100.00%)
-2.86%80.075
(50.00%)
48.57%6.2442
Infineon Technolog N37.3335.55EUR35.55
(100.00%)
3.63%17.775
(50.00%)
51.82%28.1294

Stammdaten

ISIN CH1303971670
Valor 130397167
Symbol Z08SCZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'110.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.00% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.62%
Prämienteil p.a.7.38%
Coupontermin06.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.86%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2023
Liberierungstag06.12.2023
Erster Handelstag06.12.2023
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag06.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen202
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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