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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis AG/Roche Holding AG/Lonza Group AG/Julius Baer Gruppe AG

ISIN: CH1303975028 Valor: 130397502 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 111.75%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Novartis N94.3384.67CHF84.67
(100.00%)
10.24%59.269
(70.00%)
37.17%11.8106
Roche GS250234.975CHF234.98
(100.00%)
6.01%164.483
(70.00%)
34.21%4.2558
Lonza Grp N480.6335.75CHF335.75
(100.00%)
30.14%235.025
(70.00%)
51.10%2.9784
Julius Baer Grp N51.643.65CHF43.65
(100.00%)
15.41%30.555
(70.00%)
40.78%22.9095

Stammdaten

ISIN CH1303975028
Valor 130397502
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'158.06

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.81% (15.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.57%
Prämienteil p.a.14.28%
Coupontermin06.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2023
Liberierungstag07.12.2023
Erster Handelstag07.12.2023
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag06.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen160
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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