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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Zurich Insurance Group AG/Roche Holding AG/Swiss Life Holding AG/The Swatch Group AG

ISIN: CH1303975044 Valor: 130397504 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.26%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:09

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N138.95108.675CHF108.68
(100.00%)
21.79%65.205
(60.00%)
53.07%9.2017
Zurich Insurance N482.8435.90CHF435.90
(100.00%)
9.71%261.540
(60.00%)
45.83%2.2941
Roche GS252.8235.775CHF235.78
(100.00%)
6.73%141.465
(60.00%)
44.04%4.2413
Swiss Life N653.8562.50CHF562.50
(100.00%)
13.96%337.500
(60.00%)
48.38%1.7778
The Swatch Grp A187.7229.60CHF229.60
(100.00%)
-22.32%137.760
(60.00%)
26.61%4.3554

Stammdaten

ISIN CH1303975044
Valor 130397504
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'106.46

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.65% (10.68% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.57%
Prämienteil p.a.9.11%
Coupontermin06.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2023
Liberierungstag07.12.2023
Erster Handelstag07.12.2023
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag06.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen158
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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