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11.83% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 06.12.2024 on worst of NOVN SE/NESN SE/BAER SE/ROG SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Julius Baer Gruppe AG

ISIN: CH1303974633 Valor: 130397463 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.5699.39CHF99.39
(100.00%)
-5.58%54.665
(55.00%)
41.93%10.0614
Novartis N97.0985.07CHF85.07
(100.00%)
6.75%46.789
(55.00%)
48.71%11.7550
Roche GS244.6235.55CHF235.55
(100.00%)
-3.18%129.553
(55.00%)
43.25%4.2454
Julius Baer Grp N51.0643.535CHF43.54
(100.00%)
19.11%23.944
(55.00%)
55.51%22.9700

Stammdaten

ISIN CH1303974633
Valor 130397463
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'118.30

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.83% (11.83% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.58%
Prämienteil p.a.10.25%
Coupontermin06.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.11.2023
Liberierungstag06.12.2023
Erster Handelstag06.12.2023
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag06.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung30.05.2024
Restlaufzeit in Tagen141
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.28%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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