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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Holcim Ltd/Swisscom AG

ISIN: CH1303974518 Valor: 130397451 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.26%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.07.2024 11:25:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N564.6478.10CHF478.10
(100.00%)
15.23%310.765
(65.00%)
44.90%2.0916
Holcim N85.3863.17CHF63.17
(100.00%)
25.93%41.061
(65.00%)
51.85%15.8303
Swisscom N533511.40CHF511.40
(100.00%)
4.05%332.410
(65.00%)
37.63%1.9554

Stammdaten

ISIN CH1303974518
Valor 130397451
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'154.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.48% (7.74% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.6.33%
Coupontermin05.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.11.2023
Liberierungstag05.12.2023
Erster Handelstag05.12.2023
Letzter Handelstag28.11.2025
Final Fixing Tag28.11.2025
Rückzahlungstag05.12.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen492
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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