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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Kuehne + Nagel International AG/SIG Combibloc Group AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1303974468 Valor: 130397446 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.61%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 15'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Kühne + Nagel Int N255.5252.00CHF252.00
(100.00%)
1.37%163.800
(65.00%)
35.89%19.8413
SIG Combibloc Grp N18.7319.94CHF19.94
(100.00%)
-6.46%12.961
(65.00%)
30.80%250.7523
Sandoz Group AG32.0626.08CHF26.08
(100.00%)
18.65%16.952
(65.00%)
47.12%191.7178

Stammdaten

ISIN CH1303974468
Valor 130397446
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'229.35

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.59% (6.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.67%
Prämienteil p.a.4.42%
Coupontermin05.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.11.2023
Liberierungstag05.12.2023
Erster Handelstag05.12.2023
Letzter Handelstag29.08.2024
Final Fixing Tag29.08.2024
Rückzahlungstag05.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen86
Emissionsbetrag15'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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