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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swisscom AG/Nestlé AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1303973833 Valor: 130397383 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.38%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 130'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swisscom N498.2516.80CHF516.80
(100.00%)
-3.73%335.920
(65.00%)
32.57%1.9350
Nestlé N95.56100.21CHF100.21
(100.00%)
-4.87%65.137
(65.00%)
31.84%9.9790
Swiss Re N114.7102.65CHF102.65
(100.00%)
10.51%66.723
(65.00%)
41.83%9.7418

Stammdaten

ISIN CH1303973833
Valor 130397383
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'136.83

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.68% (6.84% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.5.39%
Coupontermin04.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.11.2023
Liberierungstag04.12.2023
Erster Handelstag04.12.2023
Letzter Handelstag27.11.2025
Final Fixing Tag27.11.2025
Rückzahlungstag04.12.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen543
Emissionsbetrag130'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.64%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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