Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Rheinmetall AG/Holcim Ltd/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1303973353 Valor: 130397335 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.38%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 16:17:43

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Rheinmetall A507.4285.70EUR257.13
(90.00%)
49.46%185.705
(65.00%)
63.50%n.v.
Holcim N77.5863.14CHF56.83
(90.00%)
26.83%41.041
(65.00%)
47.15%n.v.
Part Grp Hldg N11791'148.00CHF1'033.20
(90.00%)
12.66%746.200
(65.00%)
36.92%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303973353
Valor 130397335
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 250'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 277'131.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.85% (10.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.65%
Prämienteil p.a.9.18%
Coupontermin03.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.11.2023
Liberierungstag01.12.2023
Erster Handelstag01.12.2023
Letzter Handelstag25.11.2024
Final Fixing Tag25.11.2024
Rückzahlungstag02.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen206
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 250'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.05%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading