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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Rheinmetall AG/Holcim Ltd/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1303973353 Valor: 130397335 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.47%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 14:17:59

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Rheinmetall A491.3285.70EUR257.13
(90.00%)
47.82%185.705
(65.00%)
62.32%n.v.
Holcim N80.9863.14CHF56.83
(90.00%)
29.81%41.041
(65.00%)
49.31%n.v.
Part Grp Hldg N11521'148.00CHF1'033.20
(90.00%)
10.20%746.200
(65.00%)
35.14%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303973353
Valor 130397335
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 250'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 277'131.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.85% (10.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.65%
Prämienteil p.a.9.18%
Coupontermin02.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.11.2023
Liberierungstag01.12.2023
Erster Handelstag01.12.2023
Letzter Handelstag25.11.2024
Final Fixing Tag25.11.2024
Rückzahlungstag02.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen159
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 250'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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