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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Mercedes-Benz Group AG/Vonovia SE/Münchner Rück AG

ISIN: CH1303973320 Valor: 130397332 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.90%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 10:16:03

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Daimler N52.2758.08EUR49.37
(85.00%)
3.54%37.752
(65.00%)
26.24%n.v.
Vonovia N30.1824.875EUR21.14
(85.00%)
28.50%16.169
(65.00%)
45.32%n.v.
Münchener Rück ...485.9389.50EUR331.08
(85.00%)
31.03%253.175
(65.00%)
47.26%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303973320
Valor 130397332
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 250'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 276'647.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.66% (10.63% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.65%
Prämienteil p.a.8.98%
Coupontermin02.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.11%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.11.2023
Liberierungstag01.12.2023
Erster Handelstag01.12.2023
Letzter Handelstag25.11.2024
Final Fixing Tag25.11.2024
Rückzahlungstag02.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 250'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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