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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Clariant AG/BACHEM HOLDING AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1303972959 Valor: 130397295 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.92%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 16:44:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Clariant N14.5913.07CHF13.07
(100.00%)
10.42%7.842
(60.00%)
46.25%7'651.1094
Bachem Holding84.369.70CHF69.70
(100.00%)
17.27%41.820
(60.00%)
50.36%1'434.7202
Sandoz Group AG34.2825.905CHF25.91
(100.00%)
24.43%15.543
(60.00%)
54.66%3'860.2586

Stammdaten

ISIN CH1303972959
Valor 130397295
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 110'006.60

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.01% (9.95% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.8.32%
Coupontermin02.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.11.2023
Liberierungstag30.11.2023
Erster Handelstag30.11.2023
Letzter Handelstag25.11.2024
Final Fixing Tag25.11.2024
Rückzahlungstag02.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen130
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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