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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Straumann Holding AG/Lonza Group AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303972934 Valor: 130397293 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.13%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.07.2024 17:45:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N78.4462.88CHF62.88
(100.00%)
19.84%40.872
(65.00%)
47.89%15.9033
Straumann Hldg N114.05121.55CHF121.55
(100.00%)
-6.58%79.008
(65.00%)
30.73%8.2271
Lonza Grp N486.5347.65CHF347.65
(100.00%)
28.54%225.973
(65.00%)
53.55%2.8765
Roche GS248.5236.625CHF236.63
(100.00%)
4.78%153.806
(65.00%)
38.11%4.2261

Stammdaten

ISIN CH1303972934
Valor 130397293
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'070.41

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.04% (8.45% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.66%
Prämienteil p.a.6.79%
Coupontermin30.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.11.2023
Liberierungstag30.11.2023
Erster Handelstag30.11.2023
Letzter Handelstag23.09.2024
Final Fixing Tag23.09.2024
Rückzahlungstag30.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen81
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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