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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Life Holding AG/Holcim Ltd/Georg Fischer AG

ISIN: CH1303971043 Valor: 130397104 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.65%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 09:35:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Life N649.6574.20CHF574.20
(100.00%)
11.74%401.940
(70.00%)
38.22%8.7078
Holcim N78.2661.89CHF61.89
(100.00%)
21.32%43.323
(70.00%)
44.92%80.7885
Georg Fischer N67.7555.60CHF55.60
(100.00%)
17.63%38.920
(70.00%)
42.34%89.9281

Stammdaten

ISIN CH1303971043
Valor 130397104
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'113.57

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.27% (4.56% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.71%
Prämienteil p.a.2.84%
Coupontermin24.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.11.2023
Liberierungstag24.11.2023
Erster Handelstag24.11.2023
Letzter Handelstag16.05.2024
Final Fixing Tag16.05.2024
Rückzahlungstag24.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 13.31%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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