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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/AXA SA/Assicurazioni Generali S.p.A./Münchner Rück AG

ISIN: CH1303968932 Valor: 130396893 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.05%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 17:40:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N266.1226.875EUR226.88
(100.00%)
14.74%113.438
(50.00%)
57.37%4.4077
AXA A33.6927.7575EUR27.76
(100.00%)
17.61%13.879
(50.00%)
58.80%36.0263
Assicuraz.Gen.A24.41519.195EUR19.20
(100.00%)
21.38%9.598
(50.00%)
60.69%52.0969
Münchener Rück ...447.5373.00EUR373.00
(100.00%)
16.65%186.500
(50.00%)
58.32%2.6810

Stammdaten

ISIN CH1303968932
Valor 130396893
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'184.48

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.45% (9.22% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.33%
Prämienteil p.a.5.90%
Coupontermin17.11.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.11.2023
Liberierungstag17.11.2023
Erster Handelstag17.11.2023
Letzter Handelstag10.11.2025
Final Fixing Tag10.11.2025
Rückzahlungstag17.11.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen544
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 17.29%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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