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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Roche Holding AG/Novartis AG/Sika AG

ISIN: CH1303968528 Valor: 130396852 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.16%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N1154.51'049.00CHF1'049.00
(100.00%)
9.14%681.850
(65.00%)
40.94%4.7664
Roche GS247.6240.375CHF240.38
(100.00%)
2.92%156.244
(65.00%)
36.90%20.8008
Novartis N95.0184.955CHF84.96
(100.00%)
10.58%55.221
(65.00%)
41.88%58.8547
Sika N255.9230.00CHF230.00
(100.00%)
10.12%149.500
(65.00%)
41.58%21.7391

Stammdaten

ISIN CH1303968528
Valor 130396852
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'379.36

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.59% (7.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.65%
Prämienteil p.a.5.90%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.11.2023
Liberierungstag16.11.2023
Erster Handelstag16.11.2023
Letzter Handelstag11.11.2024
Final Fixing Tag11.11.2024
Rückzahlungstag18.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen147
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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