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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG

ISIN: CH1303967595 Valor: 130396759 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 102.00%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 06.05.2024 09:30:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GSn.v236.475CHF236.48
(100.00%)
-8.67%165.533
(70.00%)
23.93%21.1439
Sonova Hldg Nn.v221.10CHF221.10
(100.00%)
15.58%154.770
(70.00%)
40.90%22.6142
Straumann Hldg Nn.v109.875CHF109.88
(100.00%)
6.13%76.913
(70.00%)
34.29%45.5063

Stammdaten

ISIN CH1303967595
Valor 130396759
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'230.08

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.60% (9.23% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.72%
Prämienteil p.a.7.51%
Couponterminn.v.
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.11.2023
Liberierungstag14.11.2023
Erster Handelstag14.11.2023
Letzter Handelstag06.05.2024
Final Fixing Tag06.05.2024
Rückzahlungstag14.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.98%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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