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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Vonovia SE/Deutsche Post AG/Deutsche Bank AG

ISIN: CH1273470729 Valor: 127347072 Symbol: Z08EDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.01%

Briefkurs 109.51%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Vonovia N25.8720.73EUR20.73
(100.00%)
19.93%10.158
(49.00%)
60.77%48.2393
Deutsche Post N38.8436.52EUR36.52
(100.00%)
5.80%17.895
(49.00%)
53.84%27.3823
Deutsche Bank N16.53210.406EUR10.41
(100.00%)
37.07%5.099
(49.00%)
69.16%96.0984

Stammdaten

ISIN CH1273470729
Valor 127347072
Symbol Z08EDZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'110.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.00% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.82%
Prämienteil p.a.7.18%
Coupontermin02.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.50%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.10.2023
Liberierungstag01.11.2023
Erster Handelstag01.11.2023
Letzter Handelstag28.10.2024
Final Fixing Tag28.10.2024
Rückzahlungstag01.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen183
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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