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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Rio Tinto PLC/Glencore PLC/Unilever NV

ISIN: CH1273466016 Valor: 127346601 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.11%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Rio Tinto A54.2150.675GBP50.68
(100.00%)
7.39%30.405
(60.00%)
44.44%n.v.
Glencore PLC4.684.53GBP4.53
(100.00%)
3.14%2.718
(60.00%)
41.89%n.v.
Unilever PLC N48.546.86EUR46.86
(100.00%)
3.38%28.116
(60.00%)
42.03%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273466016
Valor 127346601
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'140.81

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.08% (9.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.77%
Prämienteil p.a.5.63%
Coupontermin03.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.09.2023
Liberierungstag04.10.2023
Erster Handelstag04.10.2023
Letzter Handelstag27.03.2025
Final Fixing Tag27.03.2025
Rückzahlungstag03.04.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen329
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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