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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Pernod Ricard SA/Domino's Pizza Inc/Starbucks Corp

ISIN: CH1273465430 Valor: 127346543 Symbol: Z08BDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.52%

Briefkurs 102.02%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Pernod-Ricard A142162.20EUR162.20
(100.00%)
-14.39%89.210
(55.00%)
37.09%n.v.
Domino's Pizza Inc516.42383.11USD383.11
(100.00%)
28.27%210.711
(55.00%)
60.55%n.v.
Starbucks A74.4492.74USD92.74
(100.00%)
-4.90%51.007
(55.00%)
42.30%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273465430
Valor 127346543
Symbol Z08BDZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'097.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.70% (9.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.81%
Prämienteil p.a.7.89%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.94%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.09.2023
Liberierungstag27.09.2023
Erster Handelstag27.09.2023
Letzter Handelstag25.09.2024
Final Fixing Tag25.09.2024
Rückzahlungstag27.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen145
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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