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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/EMS-CHEMIE HOLDING AG/Komax Holding AG

ISIN: CH1273463633 Valor: 127346363 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.35%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.2105.82CHF105.82
(100.00%)
-12.34%68.783
(65.00%)
26.98%189.0002
EMS-CHEM HLDG N759644.25CHF644.25
(100.00%)
15.12%418.763
(65.00%)
44.83%31.0438
Komax Hldg N165212.25CHF212.25
(100.00%)
-28.64%137.963
(65.00%)
16.39%94.2285

Stammdaten

ISIN CH1273463633
Valor 127346363
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 21'211.42

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.06% (6.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.97%
Prämienteil p.a.4.09%
Coupontermin26.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.09.2023
Liberierungstag26.09.2023
Erster Handelstag26.09.2023
Letzter Handelstag19.09.2024
Final Fixing Tag19.09.2024
Rückzahlungstag26.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen133
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.26%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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