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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Enel S.p.A./E.ON SE/Siemens AG

ISIN: CH1273463344 Valor: 127346334 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.42%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.06.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ENEL SpA6.52456.253EUR6.25
(100.00%)
4.16%3.127
(50.00%)
52.08%159.9232
E.ON AG12.49511.6075EUR11.61
(100.00%)
7.10%5.804
(50.00%)
53.55%86.1512
Siemens N169.22137.28EUR137.28
(100.00%)
18.87%68.640
(50.00%)
59.44%7.2844

Stammdaten

ISIN CH1273463344
Valor 127346334
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'091.11

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.11% (8.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.95%
Prämienteil p.a.4.45%
Coupontermin25.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.09.2023
Liberierungstag25.09.2023
Erster Handelstag25.09.2023
Letzter Handelstag18.10.2024
Final Fixing Tag18.10.2024
Rückzahlungstag25.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen113
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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