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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Merck & Co Inc/Sanofi SA/Thermo Fisher Scientific Inc

ISIN: CH1273463005 Valor: 127346300 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.75%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Merck A125.54108.3619USD108.36
(100.00%)
13.74%75.853
(70.00%)
39.62%n.v.
Sanofi A89.76103.56EUR103.56
(100.00%)
-15.37%72.492
(70.00%)
19.24%n.v.
Thermo Fisher Sci N567.98519.9665USD519.97
(100.00%)
7.48%363.977
(70.00%)
35.24%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273463005
Valor 127346300
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.48

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.55% (13.58% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.51%
Prämienteil p.a.8.07%
Coupontermin23.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.09.2023
Liberierungstag25.09.2023
Erster Handelstag25.09.2023
Letzter Handelstag16.09.2024
Final Fixing Tag16.09.2024
Rückzahlungstag23.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen105
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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