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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1273461223 Valor: 127346122 Symbol: Z088LZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.50%

Briefkurs 106.00%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.05.2024 11:04:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N472.5429.80CHF429.80
(100.00%)
9.25%257.880
(60.00%)
45.55%2.3267
Swiss Life N619.2576.00CHF576.00
(100.00%)
7.16%345.600
(60.00%)
44.29%1.7361
Swiss Re N111.995.00CHF95.00
(100.00%)
15.25%57.000
(60.00%)
49.15%10.5263

Stammdaten

ISIN CH1273461223
Valor 127346122
Symbol Z088LZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'125.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.50% (6.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.4.36%
Coupontermin26.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.20%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.09.2023
Liberierungstag26.09.2023
Erster Handelstag26.09.2023
Letzter Handelstag22.09.2025
Final Fixing Tag22.09.2025
Rückzahlungstag26.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen486
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.71%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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