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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Johnson & Johnson/Pfizer Inc/Merck & Co Inc/Metlife Inc

ISIN: CH1273459078 Valor: 127345907 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.06%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 17:10:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Johnson & Johnson A146.305162.905USD162.91
(100.00%)
-11.29%97.743
(60.00%)
33.23%6.1385
Pfizer Inc25.7235.895USD35.90
(100.00%)
-39.45%21.537
(60.00%)
16.33%27.8590
Merck A131.25109.865USD109.87
(100.00%)
16.18%65.919
(60.00%)
49.71%9.1021
Metlife A71.5663.045USD63.05
(100.00%)
11.75%37.827
(60.00%)
47.05%15.8617

Stammdaten

ISIN CH1273459078
Valor 127345907
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'124.78

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.48% (12.44% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.44%
Prämienteil p.a.7.01%
Coupontermin09.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.08.2023
Liberierungstag08.09.2023
Erster Handelstag08.09.2023
Letzter Handelstag30.08.2024
Final Fixing Tag30.08.2024
Rückzahlungstag09.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen122
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -28.29%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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