Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nio Inc/Alibaba Group Holding Ltd

ISIN: CH1273454582 Valor: 127345458 Symbol: Z085MZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 63.32%

Briefkurs 63.82%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 100'000.00

Volumen 50'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 08:40:41

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nio Inc ADR4.4910.64USD10.64
(100.00%)
-136.97%Hitn.v93.9850
Alibaba Grp A75.5589.11USD89.11
(100.00%)
-17.95%n.v.n.v11.2221

Stammdaten

ISIN CH1273454582
Valor 127345458
Symbol Z085MZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'225.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)22.50% (22.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.46%
Prämienteil p.a.17.04%
Coupontermin30.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon15.13%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.08.2023
Liberierungstag30.08.2023
Erster Handelstag30.08.2023
Letzter Handelstag26.08.2024
Final Fixing Tag26.08.2024
Rückzahlungstag30.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen118
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -57.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading