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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Fresenius SE & Co. KGaA/BASF SE/Bayer AG

ISIN: CH1273454715 Valor: 127345471 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 76.59%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 15:15:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Fresenius SE C A27.4129.315EUR29.32
(100.00%)
-6.68%n.v.n.vn.v.
BASF N49.4345.6125EUR45.61
(100.00%)
7.53%n.v.n.vn.v.
Bayer N28.08550.965EUR50.97
(100.00%)
-81.50%Hitn.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH1273454715
Valor 127345471
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'256.73

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)25.67% (12.84% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.86%
Prämienteil p.a.7.98%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.08.2023
Liberierungstag25.08.2023
Erster Handelstag25.08.2023
Letzter Handelstag18.08.2025
Final Fixing Tag18.08.2025
Rückzahlungstag25.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen453
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -44.90%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission90.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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