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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
adidas AG/Nike Inc/PUMA SE

ISIN: CH1273446265 Valor: 127344626 Symbol: Z07ZPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.91%

Briefkurs 98.41%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adidas N232.3177.18EUR177.18
(100.00%)
23.73%104.536
(59.00%)
55.00%n.v.
Nike A -B-94.06109.69USD109.69
(100.00%)
-16.37%64.717
(59.00%)
31.34%n.v.
Puma A44.3163.18EUR63.18
(100.00%)
-42.59%37.276
(59.00%)
15.87%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273446265
Valor 127344626
Symbol Z07ZPZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.5.65%
Coupontermin16.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.08.2023
Liberierungstag16.08.2023
Erster Handelstag16.08.2023
Letzter Handelstag09.08.2024
Final Fixing Tag09.08.2024
Rückzahlungstag16.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen101
Emissionsbetrag9'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -29.87%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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