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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
adidas AG/Nike Inc/PUMA SE

ISIN: CH1273446265 Valor: 127344626 Symbol: Z07ZPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.54%

Briefkurs 103.04%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 05.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adidas N220.3177.18EUR177.18
(100.00%)
19.57%104.536
(59.00%)
52.55%n.v.
Nike A -B-75.43109.69USD109.69
(100.00%)
-44.64%64.717
(59.00%)
14.66%n.v.
Puma A43.7263.18EUR63.18
(100.00%)
-44.51%37.276
(59.00%)
14.74%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273446265
Valor 127344626
Symbol Z07ZPZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.5.65%
Coupontermin16.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.08.2023
Liberierungstag16.08.2023
Erster Handelstag16.08.2023
Letzter Handelstag09.08.2024
Final Fixing Tag09.08.2024
Rückzahlungstag16.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen33
Emissionsbetrag9'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -30.86%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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