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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Allianz SE/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1273444427 Valor: 127344442 Symbol: Z07YZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.09%

Briefkurs 103.59%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.07.2024 09:16:05

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A31.9928.07EUR28.07
(100.00%)
11.76%16.000
(57.00%)
49.70%n.v.
Allianz N263.7218.85EUR218.85
(100.00%)
16.63%124.745
(57.00%)
52.48%n.v.
Zurich Insurance N475.1427.60CHF427.60
(100.00%)
9.73%243.732
(57.00%)
48.55%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273444427
Valor 127344442
Symbol Z07YZZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'070.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.00% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.83%
Prämienteil p.a.3.17%
Coupontermin02.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.29%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.07.2023
Liberierungstag02.08.2023
Erster Handelstag02.08.2023
Letzter Handelstag29.07.2024
Final Fixing Tag29.07.2024
Rückzahlungstag02.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen11
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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