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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Swisscom AG/Givaudan AG

ISIN: CH1273446588 Valor: 127344658 Symbol: Z07ZYZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.99%

Briefkurs 105.49%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:16:26

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N50.660.52CHF60.52
(100.00%)
-19.60%39.338
(65.00%)
22.26%82.6173
Swisscom N496527.00CHF527.00
(100.00%)
-6.25%342.550
(65.00%)
30.94%9.4877
Givaudan N42962'875.00CHF2'875.00
(100.00%)
33.08%1'868.750
(65.00%)
56.50%1.7391

Stammdaten

ISIN CH1273446588
Valor 127344658
Symbol Z07ZYZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'425.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.50% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.86%
Prämienteil p.a.6.64%
Coupontermin14.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.20%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.08.2023
Liberierungstag14.08.2023
Erster Handelstag14.08.2023
Letzter Handelstag07.08.2024
Final Fixing Tag07.08.2024
Rückzahlungstag14.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen51
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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