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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BASF SE/adidas AG/Vonovia SE

ISIN: CH1273441803 Valor: 127344180 Symbol: Z07XEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.93%

Briefkurs 104.43%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BASF N49.05547.675EUR47.68
(100.00%)
2.81%23.361
(49.00%)
52.38%20.9754
Adidas N232.3171.00EUR171.00
(100.00%)
26.39%83.790
(49.00%)
63.93%5.8480
Vonovia N26.1520.83EUR20.83
(100.00%)
20.34%10.207
(49.00%)
60.97%48.0077

Stammdaten

ISIN CH1273441803
Valor 127344180
Symbol Z07XEZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.90%
Prämienteil p.a.6.60%
Coupontermin26.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.77%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.07.2023
Liberierungstag26.07.2023
Erster Handelstag26.07.2023
Letzter Handelstag22.07.2024
Final Fixing Tag22.07.2024
Rückzahlungstag26.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen83
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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