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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Straumann Holding AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1273440672 Valor: 127344067 Symbol: Z07WIZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.08%

Briefkurs 108.58%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N555465.40CHF465.40
(100.00%)
16.14%302.510
(65.00%)
45.49%2.1487
Straumann Hldg N120141.20CHF141.20
(100.00%)
-17.67%91.780
(65.00%)
23.52%7.0822
Holcim N78.3858.66CHF58.66
(100.00%)
25.16%38.129
(65.00%)
51.35%17.0474

Stammdaten

ISIN CH1273440672
Valor 127344067
Symbol Z07WIZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.50% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.7.57%
Coupontermin24.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.73%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.07.2023
Liberierungstag24.07.2023
Erster Handelstag24.07.2023
Letzter Handelstag17.07.2024
Final Fixing Tag17.07.2024
Rückzahlungstag24.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen62
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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