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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1273442785 Valor: 127344278 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.72%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 240'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Life N632.2527.40CHF527.40
(100.00%)
16.58%369.180
(70.00%)
41.60%1.8961
Swiss Re N108.990.08CHF90.08
(100.00%)
17.28%63.056
(70.00%)
42.10%11.1012
Zurich Insurance N471.4409.10CHF409.10
(100.00%)
13.22%286.370
(70.00%)
39.25%2.4444

Stammdaten

ISIN CH1273442785
Valor 127344278
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'078.60

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.86% (7.84% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.92%
Prämienteil p.a.5.91%
Coupontermin22.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.07.2023
Liberierungstag21.07.2023
Erster Handelstag21.07.2023
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag22.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen28
Emissionsbetrag280'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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