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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Heineken NV

ISIN: CH1273440458 Valor: 127344045 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.37%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 10:15:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Coca-Cola A62.6260.6779USD60.68
(100.00%)
3.10%30.339
(50.00%)
51.55%n.v.
PepsiCo A166.14187.1659USD187.17
(100.00%)
-12.66%93.583
(50.00%)
43.67%n.v.
Heineken A92.7694.87EUR94.87
(100.00%)
-2.34%47.435
(50.00%)
48.83%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273440458
Valor 127344045
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'057.65

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.76% (5.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.51%
Prämienteil p.a.0.24%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.07.2023
Liberierungstag14.07.2023
Erster Handelstag14.07.2023
Letzter Handelstag08.07.2024
Final Fixing Tag08.07.2024
Rückzahlungstag15.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen19
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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