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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BACHEM HOLDING AG/Siegfried Holding AG

ISIN: CH1273440318 Valor: 127344031 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.46%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 15:30:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bachem Holding85.2573.525CHF73.53
(100.00%)
13.30%47.791
(65.00%)
43.64%272.0163
Siegfried Holding N869743.50CHF743.50
(100.00%)
14.54%483.275
(65.00%)
44.45%26.8998

Stammdaten

ISIN CH1273440318
Valor 127344031
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 22'168.84

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.84% (10.81% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.99%
Prämienteil p.a.8.83%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.07.2023
Liberierungstag14.07.2023
Erster Handelstag14.07.2023
Letzter Handelstag08.07.2024
Final Fixing Tag08.07.2024
Rückzahlungstag15.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen54
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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