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6.61% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 14.07.2025 on worst of ROG SE/GIVN SE/HOLN SE
Roche Holding AG/Holcim Ltd/Givaudan AG

ISIN: CH1273439914 Valor: 127343991 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.30%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.07.2024 17:40:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS244.6273.30CHF273.30
(100.00%)
-12.15%163.980
(60.00%)
32.71%18.2949
Holcim N81.0857.53CHF57.53
(100.00%)
29.64%34.518
(60.00%)
57.78%86.9112
Givaudan N43722'951.00CHF2'951.00
(100.00%)
31.45%1'770.600
(60.00%)
58.87%1.6943

Stammdaten

ISIN CH1273439914
Valor 127343991
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'662.27

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.25% (6.61% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.96%
Prämienteil p.a.4.66%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.07.2023
Liberierungstag13.07.2023
Erster Handelstag13.07.2023
Letzter Handelstag07.07.2025
Final Fixing Tag07.07.2025
Rückzahlungstag14.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung08.07.2024
Restlaufzeit in Tagen362
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.83%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.07.2024
Rückzahlungsbetrag5'000.00

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