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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Barry Callebaut AG/Clariant AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1252912329 Valor: 125291232 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.95%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N78.7858.76CHF58.76
(100.00%)
25.41%35.256
(60.00%)
55.25%85.0919
Barry Callebaut N15661'759.50CHF1'759.50
(100.00%)
-12.36%1'055.700
(60.00%)
32.59%2.8417
Clariant N14.412.96CHF12.96
(100.00%)
10.00%7.776
(60.00%)
46.00%385.8025
Cie Fin Richemont N144.05144.2122CHF144.21
(100.00%)
-0.11%86.527
(60.00%)
39.93%34.6711

Stammdaten

ISIN CH1252912329
Valor 125291232
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'608.63

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.17% (11.24% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.01%
Prämienteil p.a.9.23%
Coupontermin19.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.06.2023
Liberierungstag19.06.2023
Erster Handelstag19.06.2023
Letzter Handelstag12.07.2024
Final Fixing Tag12.07.2024
Rückzahlungstag19.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen40
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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