Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Mercedes-Benz Group AG/Allianz SE/SAP SE

ISIN: CH1252907097 Valor: 125290709 Symbol: Z07OCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.43%

Briefkurs 104.93%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Daimler N66.8170.25EUR70.25
(100.00%)
-5.29%35.125
(50.00%)
47.35%14.2349
Allianz N267.2205.60EUR205.60
(100.00%)
23.05%102.800
(50.00%)
61.53%4.8638
SAP A180120.80EUR120.80
(100.00%)
32.92%60.400
(50.00%)
66.46%8.2782

Stammdaten

ISIN CH1252907097
Valor 125290709
Symbol Z07OCZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'108.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.80% (7.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.58%
Prämienteil p.a.3.62%
Coupontermin26.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.52%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.05.2023
Liberierungstag26.05.2023
Erster Handelstag26.05.2023
Letzter Handelstag25.11.2024
Final Fixing Tag25.11.2024
Rückzahlungstag26.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen187
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.02%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading