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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/SAP SE/Infineon Technologies AG

ISIN: CH1252904771 Valor: 125290477 Symbol: Z07MGZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.65%

Briefkurs 105.15%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 08:54:06

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ASML Holding A859.1595.60EUR595.60
(100.00%)
31.06%297.800
(50.00%)
65.53%1.6790
SAP A176.7120.34EUR120.34
(100.00%)
31.68%60.170
(50.00%)
65.84%8.3098
Infineon Technolog N37.39533.445EUR33.45
(100.00%)
11.86%16.723
(50.00%)
55.93%29.8998

Stammdaten

ISIN CH1252904771
Valor 125290477
Symbol Z07MGZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.55%
Prämienteil p.a.6.45%
Coupontermin23.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.78%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.05.2023
Liberierungstag23.05.2023
Erster Handelstag23.05.2023
Letzter Handelstag15.05.2024
Final Fixing Tag15.05.2024
Rückzahlungstag23.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 13.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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