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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Allianz SE/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252903443 Valor: 125290344 Symbol: Z07LQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.46%

Briefkurs 104.96%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.7226.925EUR26.93
(100.00%)
20.15%17.501
(65.00%)
48.10%n.v.
Allianz N265.5211.60EUR211.60
(100.00%)
20.30%137.540
(65.00%)
48.20%n.v.
Zurich Insurance N457.4426.80CHF426.80
(100.00%)
6.69%277.420
(65.00%)
39.35%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252903443
Valor 125290344
Symbol Z07LQZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.50% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.52%
Prämienteil p.a.5.98%
Coupontermin17.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.67%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.05.2023
Liberierungstag17.05.2023
Erster Handelstag17.05.2023
Letzter Handelstag13.05.2024
Final Fixing Tag13.05.2024
Rückzahlungstag17.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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