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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Idorsia AG/Basilea Pharmaceutica AG/Ypsomed Holding AG

ISIN: CH1252903377 Valor: 125290337 Symbol: Z07LLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 43.51%

Briefkurs 44.01%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Idorsia N1.98.075CHF8.08
(100.00%)
-325.67%Hitn.v123.8390
Basilea Pharmac. N40.345.80CHF45.80
(100.00%)
-13.65%n.v.n.v21.8341
Ypsomed Hldg N337.5225.00CHF225.00
(100.00%)
33.53%n.v.n.v4.4444

Stammdaten

ISIN CH1252903377
Valor 125290337
Symbol Z07LLZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'210.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.00% (21.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.76%
Prämienteil p.a.19.24%
Coupontermin17.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon20.07%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.05.2023
Liberierungstag17.05.2023
Erster Handelstag17.05.2023
Letzter Handelstag13.05.2024
Final Fixing Tag13.05.2024
Rückzahlungstag17.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen15
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -76.51%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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