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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1252904854 Valor: 125290485 Symbol: Z07MIZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 112.99%

Briefkurs 113.49%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance Nn.v432.50CHF432.50
(100.00%)
5.44%302.750
(70.00%)
33.81%2.3121
Swiss Life Nn.v562.40CHF562.40
(100.00%)
13.32%393.680
(70.00%)
39.32%1.7781
Sika Nn.v247.40CHF247.40
(100.00%)
11.04%173.180
(70.00%)
37.73%4.0420

Stammdaten

ISIN CH1252904854
Valor 125290485
Symbol Z07MIZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'132.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.25% (13.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.78%
Prämienteil p.a.11.47%
Coupontermin16.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon13.21%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.05.2023
Liberierungstag16.05.2023
Erster Handelstag16.05.2023
Letzter Handelstag10.05.2024
Final Fixing Tag10.05.2024
Rückzahlungstag16.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.76%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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