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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Helvetia Holding AG/Partners Group Holding AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1252905059 Valor: 125290505 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.44%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 340'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 10:15:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg Nn.v128.50CHF128.50
(100.00%)
-2.96%83.525
(65.00%)
33.07%7.7821
Part Grp Hldg Nn.v838.80CHF838.80
(100.00%)
32.92%545.220
(65.00%)
56.40%1.1922
Roche GSn.v280.225CHF280.23
(100.00%)
-23.94%182.146
(65.00%)
19.44%3.5686

Stammdaten

ISIN CH1252905059
Valor 125290505
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'107.06

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.71% (10.71% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.81%
Prämienteil p.a.8.90%
Coupontermin17.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.05.2023
Liberierungstag17.05.2023
Erster Handelstag17.05.2023
Letzter Handelstag10.05.2024
Final Fixing Tag10.05.2024
Rückzahlungstag17.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag590'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.31%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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