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6.90% ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer N/Roche GS/NOVN SDZ Basket

ISIN: CH1252901561 Valor: 125290156 Symbol: Z23BCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 54.47%

Briefkurs 54.97%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N28.0258.70EUR58.70
(100.00%)
-108.90%Hitn.vn.v.
Roche GS217.3283.70CHF283.70
(100.00%)
-30.56%n.v.n.vn.v.
NOVN SDZ Basketn.v.93.21CHF93.21
(100.00%)
2.17%n.v.n.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH1252901561
Valor 125290156
Symbol Z23BCZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'069.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.90% (6.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.91%
Prämienteil p.a.4.99%
Coupontermin10.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.86%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.05.2023
Liberierungstag10.05.2023
Erster Handelstag10.05.2023
Letzter Handelstag06.05.2024
Final Fixing Tag06.05.2024
Rückzahlungstag10.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -52.13%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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