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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1252900019 Valor: 125290001 Symbol: Z07J8Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.56%

Briefkurs 106.06%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 14:40:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N454.2425.20CHF425.20
(100.00%)
6.49%255.120
(60.00%)
43.89%2.3518
Swiss Life N647.4574.00CHF574.00
(100.00%)
11.37%344.400
(60.00%)
46.82%1.7422
Swiss Re N104.8588.56CHF88.56
(100.00%)
15.62%53.136
(60.00%)
49.37%11.2918

Stammdaten

ISIN CH1252900019
Valor 125290001
Symbol Z07J8Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.87%
Prämienteil p.a.5.13%
Coupontermin08.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.64%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.05.2023
Liberierungstag08.05.2023
Erster Handelstag08.05.2023
Letzter Handelstag04.11.2024
Final Fixing Tag04.11.2024
Rückzahlungstag08.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen174
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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