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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1252899690 Valor: 125289969 Symbol: Z07IUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.05%

Briefkurs 104.55%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12018.311'361.89CHF11'361.89
(100.00%)
5.46%6'817.134
(60.00%)
43.28%n.v.
EURO STOXX 50® Index4965.84'358.05EUR4'358.05
(100.00%)
12.28%2'614.830
(60.00%)
47.37%n.v.
S&P 500® Indexn.v.4'135.35USD4'135.35
(100.00%)
25.11%2'481.210
(60.00%)
55.06%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252899690
Valor 125289969
Symbol Z07IUZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'071.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.13% (4.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.2.82%
Coupontermin04.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.04.2023
Liberierungstag04.05.2023
Erster Handelstag04.05.2023
Letzter Handelstag28.10.2024
Final Fixing Tag28.10.2024
Rückzahlungstag04.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen116
Emissionsbetrag1'100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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