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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Re AG/Swiss Life Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252896985 Valor: 125289698 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.37%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 12:25:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Re N114.793.95CHF93.95
(100.00%)
17.62%55.431
(59.00%)
51.40%10.6440
Swiss Life N627.8594.60CHF594.60
(100.00%)
4.68%350.814
(59.00%)
43.76%1.6818
Zurich Insurance N473.7431.80CHF431.80
(100.00%)
8.61%254.762
(59.00%)
46.08%2.3159

Stammdaten

ISIN CH1252896985
Valor 125289698
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'078.84

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.88% (6.28% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.91%
Prämienteil p.a.4.37%
Coupontermin22.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.04.2023
Liberierungstag20.04.2023
Erster Handelstag20.04.2023
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag22.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen43
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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