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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1252892604 Valor: 125289260 Symbol: Z07DBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.81%

Briefkurs 107.31%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 11:06:46

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N457.2436.90CHF436.90
(100.00%)
4.48%257.771
(59.00%)
43.64%2.2889
Swiss Life N649.4559.60CHF559.60
(100.00%)
13.62%330.164
(59.00%)
49.03%1.7870
Swiss Re N105.3593.06CHF93.06
(100.00%)
11.79%54.905
(59.00%)
47.96%10.7458

Stammdaten

ISIN CH1252892604
Valor 125289260
Symbol Z07DBZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.95%
Prämienteil p.a.6.05%
Coupontermin11.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.76%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.04.2023
Liberierungstag11.04.2023
Erster Handelstag11.04.2023
Letzter Handelstag03.10.2024
Final Fixing Tag03.10.2024
Rückzahlungstag11.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen142
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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