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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Holcim Ltd/Sika AG

ISIN: CH1252889394 Valor: 125288939 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.27%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.12.2023 17:40:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N519497.85CHF497.85
(100.00%)
7.33%273.818
(55.00%)
49.03%2.0086
Holcim N75.456.16CHF56.16
(100.00%)
14.99%30.888
(55.00%)
53.24%17.8063
Sika N242.5250.90CHF250.90
(100.00%)
6.14%137.995
(55.00%)
48.37%3.9857

Stammdaten

ISIN CH1252889394
Valor 125288939
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.52%
Prämienteil p.a.8.48%
Coupontermin23.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.03.2023
Liberierungstag23.03.2023
Erster Handelstag23.03.2023
Letzter Handelstag16.09.2024
Final Fixing Tag16.09.2024
Rückzahlungstag23.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung18.12.2023
Restlaufzeit in Tagen38
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.12.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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