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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zalando SE/HelloFresh SE/Deutsche Post AG

ISIN: CH1214889375 Valor: 121488937 Symbol: Z0769Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 65.56%

Briefkurs 66.06%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.02.2024 17:14:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zalando A19.4436.85EUR36.85
(100.00%)
-89.56%21.742
(59.00%)
-11.84%27.1370
HelloFresh I13.42519.75EUR19.75
(100.00%)
-47.11%11.653
(59.00%)
13.20%50.6329
Deutsche Post N43.1940.415EUR40.42
(100.00%)
6.43%23.845
(59.00%)
44.79%24.7433

Stammdaten

ISIN CH1214889375
Valor 121488937
Symbol Z0769Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'202.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.25% (20.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.67%
Prämienteil p.a.16.58%
Coupontermin08.03.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.03.2023
Liberierungstag08.03.2023
Erster Handelstag08.03.2023
Letzter Handelstag04.03.2024
Final Fixing Tag04.03.2024
Rückzahlungstag08.03.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen3
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -47.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.03.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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